一、董事會工作報告摘要

截至2023年12月底，董事會成員為錫林、李剛、王岐山、王力軍、孫廣利、范茂森、張新元、李志政等8名。水投集團第四屆董事會設置了戰略發展與投融資委員會、薪酬與考核委員會、預算管理委員會、風險管控與審計委員會，制訂了各專門委員會的議事規則。根據自治區國資委專項監督檢查反饋意見要求，為進一步理清董事會和經理層職責邊界、集團總部和子公司的職責邊界，啟動了集團總部功能定位方案、董事會授權管理辦法、授權事項清單、董事會議事規則等編制修訂工作。2023 年，水投集團召開了5次董事會，審議決策了28個具體事項。各位董事按照《公司法》《公司章程》《公司董事會議事規則》等規定，堅持科學決策、民主決策、依法決策，充分論證決策事項、詳實揭示風險，嚴格落實票決制，切實做到決策程序規范，重大決策經法律審核。

二、財務會計報告

2023年收入預算186,927萬元，決算實現營業收入194,298萬元，預算完成率103.94%，利潤總額預算7,131萬元，決算實現利潤總額6874萬元，預算完成率96.40%。

三、審計報告摘要

內蒙古水務投資集團有限公司委托北京興華會計師事務所對公司進行了審計，形成審計意見如下：

我們審計了內蒙古水務投資集團有限公司（以下簡稱“內蒙水投集團”）合并及母公司財務報表（以下簡稱財務報表），包括2023年12月31日的合并及母公司資產負債表，2023年度的合并及母公司利潤表、合并及母公司現金流量表、合并及母公司所有者權益變動表以及相關財務報表附注。

我們認為，后附的財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編制，公允反映了內蒙水投集團2023年12月31日的合并及母公司財務狀況以及2023年度的合并及母公司經營成果和現金流量。